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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
AH Fonds commercial | 291 643.00 | | 291 643.00 | 291 643.00 |
AP Constructions | 113 362.00 | 82 219.00 | 31 143.00 | 113 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 369.00 | 317 590.00 | 100 778.00 | 418 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 475.00 | 86 526.00 | 23 949.00 | 110 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 339.00 | 504 476.00 | 519 863.00 | 1 024 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BT Marchandises | 449 938.00 | 79 553.00 | 370 385.00 | 449 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 654.00 | 11 495.00 | 221 159.00 | 232 654.00 |
BZ Autres créances | 121 420.00 | 8 937.00 | 112 484.00 | 121 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 931 753.00 | | 931 753.00 | 931 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 435.00 | 99 985.00 | 1 676 450.00 | 1 776 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 774.00 | 604 462.00 | 2 196 312.00 | 2 800 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 503.00 | 1 247 670.00 | | 1 335 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 119.00 | 87 832.00 | | 109 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 621.00 | 1 698 503.00 | | 1 807 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 633.00 | 22 651.00 | | 12 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 277.00 | 29 364.00 | | 9 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 728.00 | 199 210.00 | | 264 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 731.00 | 93 555.00 | | 96 731.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | 1 722.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 691.00 | 346 502.00 | | 388 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 312.00 | 2 045 004.00 | | 2 196 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 155.00 | 333 869.00 | | 386 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 009.00 | | 103 378.00 | 959 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 048.00 | 1 024 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 309 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 348.00 | 709 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 484.00 | | | 312 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 756.00 | | 103 378.00 | 641 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 644.00 | 54 815.00 | 9 983.00 | 459 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 229.00 | 611.00 | 2 700.00 | 20 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 415.00 | 54 204.00 | 7 283.00 | 439 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 597.00 | | 11 044.00 | 90 597.00 |
6T Sur comptes clients | 7 114.00 | 6 304.00 | 1 923.00 | 7 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 180.00 | 10 772.00 | 12 967.00 | 102 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 180.00 | 10 772.00 | 12 967.00 | 102 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 381.00 | 11 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 728.00 | 264 728.00 | | 264 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 218 976.00 | 218 976.00 | | 218 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VB T. V. A. | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 633.00 | 10 096.00 | 2 536.00 | 12 633.00 |
VI Groupe et associés | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 488.00 | 361 488.00 | | 361 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 691.00 | 386 155.00 | 2 536.00 | 388 691.00 |