| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 969.00 | 73 104.00 | 7 865.00 | 80 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 972.00 | 35 715.00 | 25 256.00 | 60 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 996.00 | 108 819.00 | 48 177.00 | 156 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 256.00 | | 176 256.00 | 176 256.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 126 246.00 | | 126 246.00 | 126 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 723.00 | | 396 723.00 | 396 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 719.00 | 108 819.00 | 444 900.00 | 553 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 222 726.00 | 263 178.00 | | 222 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 097.00 | 2 406.00 | | 38 097.00 |
DK Provisions réglementées | 397.00 | 1 027.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 271 121.00 | 276 512.00 | | 271 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 523.00 | 43 315.00 | | 84 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 715.00 | 45 107.00 | | 88 715.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 960.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 779.00 | 90 457.00 | | 173 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 900.00 | 366 969.00 | | 444 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 779.00 | 90 457.00 | | 173 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 176 256.00 | 176 256.00 | | 176 256.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 685.00 | 185 685.00 | | 185 685.00 |
VW T.V.A. | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 779.00 | 173 779.00 | | 173 779.00 |