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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 310.00 | 80 145.00 | 4 164.00 | 84 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 903.00 | 52 852.00 | 11 051.00 | 63 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 416.00 | 132 997.00 | 45 419.00 | 178 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
BN En cours de production de biens | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 266.00 | | 147 266.00 | 147 266.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 129 922.00 | | 129 922.00 | 129 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 167.00 | | 406 167.00 | 406 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 583.00 | 132 997.00 | 451 586.00 | 584 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 167 740.00 | 180 369.00 | | 167 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 684.00 | 44 514.00 | | 31 684.00 |
DL TOTAL (I) | 209 324.00 | 234 783.00 | | 209 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 101.00 | 75 308.00 | | 87 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 583.00 | 124 111.00 | | 152 583.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 3 000.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 262.00 | 202 461.00 | | 242 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 586.00 | 437 244.00 | | 451 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 963.00 | | 942 963.00 | 942 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 963.00 | | 942 963.00 | 942 963.00 |
FM Production stockée | | | 16 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 97.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | 10 429.00 | | 5 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 525.00 | 955 904.00 | | 959 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 841.00 | 911 390.00 | | 927 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 684.00 | 44 514.00 | | 31 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 964.00 | | 3 452.00 | 174 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 929.00 | | 3 284.00 | 144 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 035.00 | | 168.00 | 15 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 234.00 | 6 763.00 | | 126 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 234.00 | 6 763.00 | | 126 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 147 266.00 | 147 266.00 | | 147 266.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 466.00 | 170 466.00 | | 170 466.00 |