| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 631.00 | 76 921.00 | 6 710.00 | 83 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 298.00 | 37 357.00 | 23 942.00 | 61 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 984.00 | 114 277.00 | 45 707.00 | 159 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 523.00 | | 38 523.00 | 38 523.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
BZ Autres créances | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 213 908.00 | | 213 908.00 | 213 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 683.00 | | 400 683.00 | 400 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 667.00 | 114 277.00 | 446 390.00 | 560 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 203 681.00 | 222 726.00 | | 203 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 832.00 | 38 097.00 | | 33 832.00 |
DK Provisions réglementées | 97.00 | 397.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 247 510.00 | 271 121.00 | | 247 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 037.00 | 84 523.00 | | 105 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 816.00 | 88 715.00 | | 84 816.00 |
EA Autres dettes | 8 984.00 | 500.00 | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 880.00 | 173 779.00 | | 198 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 390.00 | 444 900.00 | | 446 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 880.00 | 173 779.00 | | 198 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 996.00 | | 17 571.00 | 156 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 583.00 | 159 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 583.00 | 144 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 941.00 | | 17 571.00 | 141 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 819.00 | 13 982.00 | 8 523.00 | 108 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 819.00 | 13 982.00 | 8 523.00 | 108 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VW T.V.A. | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 880.00 | 198 880.00 | | 198 880.00 |