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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 631.00 | 78 666.00 | 4 965.00 | 83 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 298.00 | 47 568.00 | 13 730.00 | 61 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 964.00 | 126 234.00 | 48 730.00 | 174 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 670.00 | | 131 670.00 | 131 670.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 160 504.00 | | 160 504.00 | 160 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 514.00 | | 388 514.00 | 388 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 478.00 | 126 234.00 | 437 244.00 | 563 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 180 369.00 | 203 681.00 | | 180 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 514.00 | 33 832.00 | | 44 514.00 |
DK Provisions réglementées | | 97.00 | | |
DL TOTAL (I) | 234 783.00 | 247 510.00 | | 234 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 105 037.00 | | 75 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 111.00 | 84 816.00 | | 124 111.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 8 984.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 461.00 | 198 880.00 | | 202 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 244.00 | 446 390.00 | | 437 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 461.00 | 198 880.00 | | 202 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 984.00 | | 14 980.00 | 159 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 929.00 | | | 144 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 14 980.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 277.00 | 11 957.00 | | 114 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 277.00 | 11 957.00 | | 114 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 834.00 | 143 834.00 | | 143 834.00 |
VW T.V.A. | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 461.00 | 202 461.00 | | 202 461.00 |