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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520 004.00 | 2 502 014.00 | 17 990.00 | 2 520 004.00 |
AP Constructions | 3 240 252.00 | 1 835 948.00 | 1 404 304.00 | 3 240 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 195 158.00 | 3 300 590.00 | 4 894 568.00 | 8 195 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 252.00 | 231 479.00 | 70 773.00 | 302 252.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 294 411.00 | 7 896 246.00 | 6 398 165.00 | 14 294 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 837.00 | | 1 142 837.00 | 1 142 837.00 |
BZ Autres créances | 1 677 215.00 | | 1 677 215.00 | 1 677 215.00 |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 889.00 | | 2 826 889.00 | 2 826 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 121 300.00 | 7 896 246.00 | 9 225 054.00 | 17 121 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 545.00 | 26 216.00 | 10 329.00 | 36 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 316.00 | 24 448.00 | | 29 316.00 |
DH Report à nouveau | 556 957.00 | 464 474.00 | | 556 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 199.00 | 97 350.00 | | 40 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 471.00 | 986 273.00 | | 1 026 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 580 000.00 | | | 3 580 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 580 000.00 | | | 3 580 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 856.00 | 1 372 909.00 | | 989 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138 229.00 | 2 107 252.00 | | 2 138 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 422.00 | 1 197 652.00 | | 815 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 477.00 | 217 359.00 | | 448 477.00 |
EA Autres dettes | 226 599.00 | 224 400.00 | | 226 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 582.00 | 5 119 572.00 | | 4 618 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 225 054.00 | 6 105 844.00 | | 9 225 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 917 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 917 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 917 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 525 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 277 950.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 305.00 | -5 401.00 | | 58 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 46 095.00 | | 14 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 976 025.00 | 9 076 952.00 | | 8 976 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 935 826.00 | 8 979 602.00 | | 8 935 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 199.00 | 97 350.00 | | 40 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 730 996.00 | | 4 597 570.00 | 9 730 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 154.00 | 14 294 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 154.00 | 11 737 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 957 504.00 | | 562 500.00 | 1 957 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 736 747.00 | | 4 035 070.00 | 7 736 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 618 296.00 | 2 277 951.00 | | 5 618 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 001.00 | 8 215.00 | | 18 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933 038.00 | 568 976.00 | | 1 933 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 257.00 | 1 700 760.00 | | 3 667 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 580 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 580 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 422.00 | 815 422.00 | | 815 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364 828.00 | 2 364 828.00 | | 2 364 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 837.00 | 1 142 837.00 | | 1 142 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 060.00 | 391 423.00 | 597 638.00 | 989 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 341.00 | | | 383 341.00 |
VP Divers | 1 677 215.00 | 1 677 215.00 | | 1 677 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 477.00 | 448 477.00 | | 448 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 989.00 | 2 824 789.00 | 200.00 | 2 824 989.00 |