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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272 004.00 | 4 272 004.00 | | 4 272 004.00 |
AP Constructions | 3 240 252.00 | 3 240 252.00 | | 3 240 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 586 509.00 | 18 539 256.00 | 47 253.00 | 18 586 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 235.00 | 374 546.00 | 689.00 | 375 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 510 744.00 | 26 462 602.00 | 48 142.00 | 26 510 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294 776.00 | | 4 294 776.00 | 4 294 776.00 |
BZ Autres créances | 18 661 055.00 | | 18 661 055.00 | 18 661 055.00 |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 973 601.00 | | 22 973 601.00 | 22 973 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 484 345.00 | 26 462 602.00 | 23 021 743.00 | 49 484 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 465.00 | 32 262.00 | | 33 465.00 |
DH Report à nouveau | 635 774.00 | 612 922.00 | | 635 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 243.00 | 24 055.00 | | 12 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 482.00 | 1 069 239.00 | | 1 081 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 337 314.00 | 16 472 000.00 | | 18 337 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 337 314.00 | 16 472 000.00 | | 18 337 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 955.00 | 2 192 305.00 | | 2 217 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 264.00 | 518 833.00 | | 528 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 662.00 | 428 890.00 | | 830 662.00 |
EA Autres dettes | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 947.00 | 3 341 260.00 | | 3 602 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 021 743.00 | 20 882 499.00 | | 23 021 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 821 791.00 | | 8 821 791.00 | 8 821 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 821 791.00 | | 8 821 791.00 | 8 821 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 128 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 169 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 115 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 5 030.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 5 030.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 242.00 | -5 030.00 | | 31 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 3 680.00 | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 159 478.00 | 13 856 944.00 | | 11 159 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 147 235.00 | 13 832 889.00 | | 11 147 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 243.00 | 24 055.00 | | 12 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 946 020.00 | | 593 706.00 | 25 946 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 982.00 | 26 510 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 272 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 982.00 | 22 201 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679 504.00 | | 592 500.00 | 3 679 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 229 771.00 | | 1 206.00 | 22 229 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 109 146.00 | 2 382 437.00 | 28 982.00 | 24 109 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 255.00 | 290.00 | | 36 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677 694.00 | 594 310.00 | | 3 677 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 395 197.00 | 1 787 837.00 | 28 982.00 | 20 395 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 472 000.00 | 4 169 000.00 | 2 303 686.00 | 16 472 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 472 000.00 | 4 169 000.00 | 2 303 686.00 | 16 472 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 169 000.00 | 2 303 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 264.00 | 528 264.00 | | 528 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 662.00 | 830 662.00 | | 830 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244 021.00 | 2 244 021.00 | | 2 244 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 294 776.00 | 4 294 776.00 | | 4 294 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 939.00 | | | 200 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 661 055.00 | 18 661 055.00 | | 18 661 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 971 701.00 | 22 971 501.00 | 200.00 | 22 971 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 947.00 | 3 602 947.00 | | 3 602 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |