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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679 504.00 | 3 677 694.00 | 1 810.00 | 3 679 504.00 |
AP Constructions | 3 240 252.00 | 3 087 029.00 | 153 223.00 | 3 240 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 615 490.00 | 16 946 387.00 | 1 669 104.00 | 18 615 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 029.00 | 361 782.00 | 12 247.00 | 374 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 946 020.00 | 24 109 146.00 | 1 836 874.00 | 25 946 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 756.00 | | 2 006 756.00 | 2 006 756.00 |
BZ Autres créances | 17 017 755.00 | | 17 017 755.00 | 17 017 755.00 |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 045 625.00 | | 19 045 625.00 | 19 045 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 991 645.00 | 24 109 146.00 | 20 882 499.00 | 44 991 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 545.00 | 36 255.00 | 290.00 | 36 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 262.00 | 31 326.00 | | 32 262.00 |
DH Report à nouveau | 612 922.00 | 595 145.00 | | 612 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 055.00 | 18 713.00 | | 24 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 239.00 | 1 045 184.00 | | 1 069 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 472 000.00 | 16 472 000.00 | | 16 472 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 472 000.00 | 16 472 000.00 | | 16 472 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 233.00 | 598 517.00 | | 201 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 305.00 | 2 166 453.00 | | 2 192 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 833.00 | 1 295 199.00 | | 518 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 890.00 | 2 011 002.00 | | 428 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 260.00 | 6 071 172.00 | | 3 341 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 882 499.00 | 23 588 356.00 | | 20 882 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 834 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 834 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 856 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 790 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | 1 222.00 | | 5 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 480 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030.00 | 2 481 222.00 | | 5 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 030.00 | -2 481 222.00 | | -5 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 2 969.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 856 944.00 | 17 027 021.00 | | 13 856 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 832 889.00 | 17 008 308.00 | | 13 832 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 055.00 | 18 713.00 | | 24 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 426.00 | | | 586 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 472 000.00 | | | 16 472 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 472 000.00 | | | 16 472 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 833.00 | 518 833.00 | | 518 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 890.00 | 428 890.00 | | 428 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 756.00 | 2 006 756.00 | | 2 006 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 192 305.00 | 2 192 305.00 | | 2 192 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 699.00 | | | 396 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 017 755.00 | 17 017 755.00 | | 17 017 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 043 725.00 | 19 043 525.00 | 200.00 | 19 043 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 260.00 | 3 341 260.00 | | 3 341 260.00 |