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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095 004.00 | 3 085 277.00 | 9 727.00 | 3 095 004.00 |
AP Constructions | 3 240 252.00 | 2 463 847.00 | 776 405.00 | 3 240 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 615 490.00 | 10 107 862.00 | 8 507 629.00 | 18 615 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 103.00 | 295 773.00 | 76 330.00 | 372 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 359 594.00 | 15 986 621.00 | 9 372 973.00 | 25 359 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 933 599.00 | | 9 933 599.00 | 9 933 599.00 |
BZ Autres créances | 4 272 586.00 | | 4 272 586.00 | 4 272 586.00 |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 215 383.00 | | 14 215 383.00 | 14 215 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 574 977.00 | 15 986 621.00 | 23 588 356.00 | 39 574 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 545.00 | 33 862.00 | 2 683.00 | 36 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 326.00 | 29 316.00 | | 31 326.00 |
DH Report à nouveau | 595 145.00 | 556 957.00 | | 595 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 713.00 | 40 199.00 | | 18 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 184.00 | 1 026 471.00 | | 1 045 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 472 000.00 | 3 580 000.00 | | 16 472 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 472 000.00 | 3 580 000.00 | | 16 472 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 517.00 | 989 856.00 | | 598 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 453.00 | 2 138 229.00 | | 2 166 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 199.00 | 815 422.00 | | 1 295 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011 002.00 | 448 477.00 | | 2 011 002.00 |
EA Autres dettes | | 226 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 071 172.00 | 4 618 582.00 | | 6 071 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 588 356.00 | 9 225 054.00 | | 23 588 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 026 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 026 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 027 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 150 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 090 374.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 481 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 545 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481 222.00 | | | 2 481 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481 222.00 | 58 305.00 | | -2 481 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | 14 122.00 | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 027 021.00 | 8 976 025.00 | | 17 027 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 008 308.00 | 8 935 826.00 | | 17 008 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 713.00 | 40 199.00 | | 18 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520 004.00 | 575 000.00 | | 2 520 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896 246.00 | 8 090 374.00 | 15 986 621.00 | 7 896 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 216.00 | 7 646.00 | 33 862.00 | 26 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502 014.00 | 583 263.00 | 3 085 277.00 | 2 502 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 368 017.00 | 7 499 465.00 | 12 867 482.00 | 5 368 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 580 000.00 | 12 892 000.00 | | 3 580 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580 000.00 | 12 892 000.00 | | 3 580 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 480 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 199.00 | 1 295 199.00 | | 1 295 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011 002.00 | 2 011 002.00 | | 2 011 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 933 599.00 | 9 933 599.00 | | 9 933 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 933 540.00 | 3 933 540.00 | | 3 933 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 517.00 | 397 579.00 | 200 939.00 | 598 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 453.00 | 2 166 453.00 | | 2 166 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 977.00 | | | 389 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 272 586.00 | 4 272 586.00 | | 4 272 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 213 483.00 | 14 213 283.00 | 200.00 | 14 213 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 004 712.00 | 9 803 774.00 | 200 939.00 | 10 004 712.00 |