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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 864.00 | 32 055.00 | 29 808.00 | 61 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 652.00 | 41 556.00 | 35 096.00 | 76 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 871.00 | 74 583.00 | 65 288.00 | 139 871.00 |
BT Marchandises | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
BZ Autres créances | 303 231.00 | | 303 231.00 | 303 231.00 |
CF Disponibilités | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 179.00 | | 392 179.00 | 392 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 051.00 | 74 583.00 | 457 467.00 | 532 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 132 613.00 | | | 132 613.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 701.00 | | | 230 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 853.00 | | | 324 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 467.00 | | | 457 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 819.00 | | | 289 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 151.00 | | 16 720.00 | 123 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 796.00 | | 16 720.00 | 121 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 361.00 | 15 221.00 | | 59 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 389.00 | 15 221.00 | | 58 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 701.00 | 230 701.00 | | 230 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VC Groupe et associés | 24 588.00 | 19 310.00 | 15 277.00 | 24 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 416.00 | 13 382.00 | 29 365.00 | 48 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 815.00 | 246 815.00 | | 246 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 923.00 | 344 645.00 | 15 277.00 | 349 923.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 853.00 | 289 819.00 | 29 365.00 | 324 853.00 |