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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AN Terrains | 1 830.00 | 259.00 | 1 570.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 364.00 | 41 149.00 | 18 214.00 | 59 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 281.00 | 53 710.00 | 35 570.00 | 89 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 830.00 | 96 092.00 | 55 738.00 | 151 830.00 |
BT Marchandises | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 467.00 | 65.00 | 48 402.00 | 48 467.00 |
BZ Autres créances | 347 234.00 | | 347 234.00 | 347 234.00 |
CF Disponibilités | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 106.00 | 65.00 | 502 041.00 | 502 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 937.00 | 96 158.00 | 557 779.00 | 653 937.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 146 229.00 | | | 146 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 173 805.00 | | | 173 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 099.00 | | | 131 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 323.00 | | | 224 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
EA Autres dettes | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 974.00 | | | 383 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 779.00 | | | 557 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 757.00 | | | 361 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 773.00 | | 7 337.00 | 152 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704.00 | 7 576.00 | 151 830.00 | 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 7 576.00 | 150 475.00 | 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 418.00 | | 7 337.00 | 151 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 495.00 | 16 782.00 | 7 185.00 | 86 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 523.00 | 16 782.00 | 7 185.00 | 85 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 323.00 | 224 323.00 | | 224 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 32 216.00 | 32 216.00 | | 32 216.00 |
VC Groupe et associés | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 099.00 | 108 883.00 | 22 216.00 | 131 099.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VP Divers | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 815.00 | 248 815.00 | | 248 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 926.00 | 399 926.00 | | 399 926.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 974.00 | 361 757.00 | 22 216.00 | 383 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 074.00 | | | 167 074.00 |
ST Autres comptes | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
YT Sous‐traitance | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 316.00 | | | 134 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 772.00 | | | 310 772.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |