| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AN Terrains | 1 830.00 | 76.00 | 1 753.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 006.00 | 36 307.00 | 26 698.00 | 63 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 581.00 | 49 138.00 | 37 442.00 | 86 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 773.00 | 86 495.00 | 66 277.00 | 152 773.00 |
BT Marchandises | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
BZ Autres créances | 348 163.00 | | 348 163.00 | 348 163.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 457.00 | | 444 457.00 | 444 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 230.00 | 86 495.00 | 510 735.00 | 597 230.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 121 993.00 | | | 121 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DL TOTAL (I) | 156 318.00 | | | 156 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 992.00 | | | 253 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 416.00 | | | 354 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 735.00 | | | 510 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 073.00 | | | 328 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 871.00 | | 18 092.00 | 139 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 152 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 151 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 516.00 | | 18 092.00 | 138 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 583.00 | 16 926.00 | 5 014.00 | 74 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 611.00 | 16 926.00 | 5 014.00 | 73 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 992.00 | 253 992.00 | | 253 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VB T. V. A. | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VC Groupe et associés | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 034.00 | 8 690.00 | 26 343.00 | 35 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 813.00 | 233 813.00 | | 233 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 292.00 | 403 292.00 | | 403 292.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 416.00 | 328 073.00 | 26 343.00 | 354 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 263.00 | | | 153 263.00 |
ST Autres comptes | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
YT Sous‐traitance | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 975.00 | | | 176 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 508.00 | | | 121 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 528.00 | | | 293 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |