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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AN Terrains | 1 830.00 | 442.00 | 1 387.00 | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 587.00 | 48 379.00 | 15 207.00 | 63 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 281.00 | 58 883.00 | 27 397.00 | 86 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 054.00 | 108 677.00 | 44 376.00 | 153 054.00 |
BT Marchandises | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 751.00 | 65.00 | 35 685.00 | 35 751.00 |
BZ Autres créances | 359 556.00 | | 359 556.00 | 359 556.00 |
CF Disponibilités | 37 433.00 | | 37 433.00 | 37 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 209.00 | 65.00 | 471 144.00 | 471 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 263.00 | 108 743.00 | 515 520.00 | 624 263.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 164 247.00 | | | 164 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 189 444.00 | | | 189 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 009.00 | | | 178 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 075.00 | | | 326 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 520.00 | | | 515 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 528.00 | | | 224 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 830.00 | | 4 223.00 | 151 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 153 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 151 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 475.00 | | 4 223.00 | 150 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 092.00 | 15 585.00 | 3 000.00 | 96 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 120.00 | 15 585.00 | 3 000.00 | 95 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65.00 | | | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65.00 | | | 65.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 009.00 | 178 009.00 | | 178 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
VC Groupe et associés | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 324.00 | 22 845.00 | 101 479.00 | 124 324.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 087.00 | 269 087.00 | | 269 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 496.00 | 398 496.00 | | 398 496.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 008.00 | 224 528.00 | 101 479.00 | 326 008.00 |