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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 952.00 | 16 970.00 | 3 981.00 | 20 952.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 51 961.00 | 17 621.00 | 34 340.00 | 51 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 784.00 | 5 668.00 | 2 115.00 | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 536.00 | 138 799.00 | 59 737.00 | 198 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 354.00 | 179 060.00 | 135 294.00 | 314 354.00 |
BT Marchandises | 62 373.00 | 595.00 | 61 778.00 | 62 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 481.00 | 8 374.00 | 294 106.00 | 302 481.00 |
BZ Autres créances | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
CF Disponibilités | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 734.00 | 8 969.00 | 492 764.00 | 501 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 089.00 | 188 030.00 | 628 059.00 | 816 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 186 286.00 | 341 263.00 | | 186 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 892.00 | -29 977.00 | | 62 892.00 |
DL TOTAL (I) | 276 679.00 | 338 786.00 | | 276 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 219.00 | 51 401.00 | | 26 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 403.00 | 237.00 | | 100 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 624.00 | 75 477.00 | | 118 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 132.00 | 116 235.00 | | 106 132.00 |
EA Autres dettes | | 72 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 380.00 | 315 359.00 | | 351 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 059.00 | 654 145.00 | | 628 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 316.00 | 3 606.00 | | 312 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 314 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 258 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 457.00 | 1 495.00 | | 49 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 739.00 | 2 111.00 | | 257 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 780.00 | 43 847.00 | 1 568.00 | 136 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 273.00 | 3 697.00 | | 13 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 507.00 | 40 150.00 | 1 568.00 | 123 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 595.00 | | |
6T Sur comptes clients | 602.00 | 7 835.00 | 63.00 | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | 8 430.00 | 63.00 | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | 8 430.00 | 63.00 | 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 624.00 | 118 624.00 | | 118 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 290 069.00 | 290 069.00 | | 290 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 219.00 | 16 132.00 | 10 087.00 | 26 219.00 |
VI Groupe et associés | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 811.00 | 350 311.00 | 500.00 | 350 811.00 |
VW T.V.A. | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 380.00 | 341 292.00 | 10 087.00 | 351 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |