| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 583.00 | 22 311.00 | 3 271.00 | 25 583.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 51 961.00 | 28 195.00 | 23 766.00 | 51 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 826.00 | 7 735.00 | 3 091.00 | 10 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 418.00 | 133 000.00 | 28 418.00 | 161 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 423.00 | 191 242.00 | 94 180.00 | 285 423.00 |
BT Marchandises | 90 704.00 | | 90 704.00 | 90 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 815.00 | 15 916.00 | 292 898.00 | 308 815.00 |
BZ Autres créances | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
CF Disponibilités | 106 383.00 | | 106 383.00 | 106 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 234.00 | 15 916.00 | 527 317.00 | 543 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 657.00 | 207 159.00 | 621 498.00 | 828 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 174 155.00 | 124 179.00 | | 174 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 694.00 | 99 976.00 | | 123 694.00 |
DL TOTAL (I) | 325 349.00 | 251 655.00 | | 325 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 061.00 | 10 090.00 | | 68 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 996.00 | 81 655.00 | | 26 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 461.00 | 130 677.00 | | 107 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 605.00 | 118 027.00 | | 91 605.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 149.00 | 357 438.00 | | 296 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 498.00 | 609 093.00 | | 621 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 799.00 | | 24 013.00 | 321 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 389.00 | 285 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 389.00 | 224 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 723.00 | | 860.00 | 54 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 506.00 | | 23 090.00 | 261 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | 63.00 | 5 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 087.00 | 33 117.00 | 57 963.00 | 216 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 439.00 | 2 871.00 | | 19 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 647.00 | 30 245.00 | 57 963.00 | 196 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 950.00 | 4 941.00 | 1 975.00 | 12 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 950.00 | 4 941.00 | 1 975.00 | 12 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 950.00 | 4 941.00 | 1 975.00 | 12 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 941.00 | 1 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 289 061.00 | 289 061.00 | | 289 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VB T. V. A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 061.00 | 7 256.00 | 60 805.00 | 68 061.00 |
VI Groupe et associés | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 028.00 | | | 66 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 326.00 | 345 376.00 | 950.00 | 346 326.00 |
VW T.V.A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 149.00 | 235 343.00 | 60 805.00 | 296 149.00 |