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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 723.00 | 19 439.00 | 5 283.00 | 24 723.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 51 961.00 | 23 647.00 | 28 314.00 | 51 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 267.00 | 6 624.00 | 3 643.00 | 10 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 276.00 | 166 376.00 | 32 900.00 | 199 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 799.00 | 216 087.00 | 105 711.00 | 321 799.00 |
BT Marchandises | 90 503.00 | | 90 503.00 | 90 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 673.00 | 12 950.00 | 343 723.00 | 356 673.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CF Disponibilités | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 333.00 | 12 950.00 | 503 382.00 | 516 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 132.00 | 229 038.00 | 609 093.00 | 838 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 124 179.00 | 186 286.00 | | 124 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 976.00 | 62 892.00 | | 99 976.00 |
DL TOTAL (I) | 251 655.00 | 276 679.00 | | 251 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090.00 | 26 219.00 | | 10 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 655.00 | 100 403.00 | | 81 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 677.00 | 118 624.00 | | 130 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 037.00 | 106 132.00 | | 118 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 438.00 | 351 380.00 | | 357 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 093.00 | 628 059.00 | | 609 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 354.00 | | 7 695.00 | 314 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 321 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 261 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 952.00 | | 3 771.00 | 50 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 282.00 | | 3 474.00 | 258 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 450.00 | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 060.00 | 37 093.00 | 66.00 | 179 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 970.00 | 2 469.00 | | 16 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 089.00 | 34 624.00 | 66.00 | 162 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
6T Sur comptes clients | 8 374.00 | 4 912.00 | 335.00 | 8 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 969.00 | 4 912.00 | 930.00 | 8 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 969.00 | 4 912.00 | 930.00 | 8 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 912.00 | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 677.00 | 130 677.00 | | 130 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 338 890.00 | 338 890.00 | | 338 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 090.00 | 9 633.00 | 456.00 | 10 090.00 |
VI Groupe et associés | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 325.00 | 383 375.00 | 950.00 | 384 325.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 438.00 | 356 981.00 | 456.00 | 357 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |