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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 583.00 | 23 370.00 | 2 213.00 | 25 583.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 51 962.00 | 32 656.00 | 19 306.00 | 51 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 827.00 | 8 665.00 | 2 162.00 | 10 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 716.00 | 127 464.00 | 13 252.00 | 140 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 720.00 | 192 154.00 | 72 566.00 | 264 720.00 |
BT Marchandises | 69 155.00 | | 69 155.00 | 69 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 155.00 | 11 965.00 | 259 190.00 | 271 155.00 |
BZ Autres créances | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CF Disponibilités | 146 973.00 | | 146 973.00 | 146 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 288.00 | 11 965.00 | 513 323.00 | 525 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 008.00 | 204 120.00 | 585 889.00 | 790 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 217 849.00 | | | 217 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 263.00 | | | 81 263.00 |
DL TOTAL (I) | 326 612.00 | | | 326 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 752.00 | | | 89 752.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 276.00 | | | 259 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 889.00 | | | 585 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 454.00 | | | 216 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 423.00 | | | 285 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 703.00 | 264 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 703.00 | 203 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 207.00 | | | 224 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 242.00 | 21 614.00 | 20 703.00 | 191 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 311.00 | 1 057.00 | | 22 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 930.00 | 20 557.00 | 20 703.00 | 168 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 916.00 | 460.00 | 4 412.00 | 15 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 916.00 | 460.00 | 4 412.00 | 15 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 916.00 | 460.00 | 4 412.00 | 15 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 256 437.00 | 256 437.00 | | 256 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VC Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 737.00 | 13 914.00 | 42 822.00 | 56 737.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 110.00 | 309 160.00 | 950.00 | 310 110.00 |
VW T.V.A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 276.00 | 216 453.00 | 42 822.00 | 259 276.00 |