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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 780.00 | 84 413.00 | 30 366.00 | 114 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 029.00 | 17 554.00 | 25 474.00 | 43 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 283.00 | 135 448.00 | 432 835.00 | 568 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 382.00 | | 45 382.00 | 45 382.00 |
BT Marchandises | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
BZ Autres créances | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
CF Disponibilités | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 713.00 | | 227 713.00 | 227 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 997.00 | 135 448.00 | 660 549.00 | 795 997.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
DL TOTAL (I) | 88 224.00 | | | 88 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
EA Autres dettes | 440 775.00 | | | 440 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 324.00 | | | 572 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 549.00 | | | 660 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 873.00 | | | 182 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 290.00 | | 678 290.00 | 678 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 290.00 | | 678 290.00 | 678 290.00 |
FM Production stockée | | | 17 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 085.00 | | | 717 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 883.00 | | | 663 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 164.00 | | 28 288.00 | 554 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 168.00 | 568 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 168.00 | 191 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 170.00 | | 28 288.00 | 177 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 362.00 | 14 087.00 | | 121 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 362.00 | 14 087.00 | | 121 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 626.00 | 68 175.00 | 187 687.00 | 457 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
UX Autres créances clients | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VP Divers | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 424.00 | 73 490.00 | 13 934.00 | 87 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 324.00 | 182 874.00 | 187 687.00 | 572 324.00 |