| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 247.00 | 114 739.00 | 7 508.00 | 122 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 284.00 | 31 845.00 | 17 439.00 | 49 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 455.00 | 180 065.00 | 402 390.00 | 582 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BT Marchandises | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BZ Autres créances | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CF Disponibilités | 48 534.00 | | 48 534.00 | 48 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 635.00 | | 195 635.00 | 195 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 090.00 | 180 065.00 | 598 026.00 | 778 090.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 478.00 | | | 139 478.00 |
DH Report à nouveau | -34 261.00 | | | -34 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
DL TOTAL (I) | 143 934.00 | | | 143 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
EA Autres dettes | 273 444.00 | | | 273 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 092.00 | | | 454 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 026.00 | | | 598 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 092.00 | | | 429 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 175.00 | | 3 280.00 | 579 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 031.00 | | 2 980.00 | 202 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 144.00 | | 300.00 | 17 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 676.00 | 8 389.00 | | 171 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 676.00 | 8 389.00 | | 171 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 444.00 | 273 444.00 | | 273 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
UX Autres créances clients | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VB T. V. A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 320.00 | 37 936.00 | 14 384.00 | 52 320.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 092.00 | 429 092.00 | 25 000.00 | 454 092.00 |