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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 994.00 | 104 631.00 | 14 363.00 | 118 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 232.00 | 24 700.00 | 19 532.00 | 44 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 701.00 | 162 811.00 | 410 889.00 | 573 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 450.00 | | 83 450.00 | 83 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
BT Marchandises | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BZ Autres créances | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CF Disponibilités | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 475.00 | | 218 475.00 | 218 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 177.00 | 162 811.00 | 629 365.00 | 792 177.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 447.00 | | | 106 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
DL TOTAL (I) | 150 478.00 | | | 150 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819.00 | | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
EA Autres dettes | 347 243.00 | | | 347 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 887.00 | | | 478 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 365.00 | | | 629 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 067.00 | | | 478 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 123.00 | | 682 123.00 | 682 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 123.00 | | 682 123.00 | 682 123.00 |
FM Production stockée | | | 7 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 466.00 | | | 701 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 436.00 | | | 668 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 509.00 | | 1 193.00 | 572 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 515.00 | | 1 193.00 | 195 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 567.00 | 12 245.00 | 162 811.00 | 150 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 567.00 | 12 245.00 | 162 811.00 | 150 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 243.00 | 347 243.00 | | 347 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
UX Autres créances clients | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 787.00 | 49 853.00 | 13 934.00 | 63 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 068.00 | 478 068.00 | | 478 068.00 |