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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 801.00 | 95 691.00 | 22 109.00 | 117 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 232.00 | 21 394.00 | 22 837.00 | 44 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 508.00 | 150 566.00 | 421 941.00 | 572 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 860.00 | | 45 860.00 | 45 860.00 |
BT Marchandises | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BZ Autres créances | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CF Disponibilités | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 548.00 | | 213 548.00 | 213 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 057.00 | 150 566.00 | 635 490.00 | 786 057.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
DL TOTAL (I) | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
EA Autres dettes | 394 243.00 | | | 394 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 042.00 | | | 518 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 490.00 | | | 635 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 042.00 | | | 518 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675 820.00 | | 675 820.00 | 675 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 820.00 | | 675 820.00 | 675 820.00 |
FM Production stockée | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 168.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 322.00 | | | 683 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 099.00 | | | 654 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 284.00 | | 4 275.00 | 568 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 572 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 195 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 290.00 | | 4 275.00 | 191 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 448.00 | 15 168.00 | 50.00 | 135 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 448.00 | 15 168.00 | 50.00 | 135 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 352.00 | 406 352.00 | | 406 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
UX Autres créances clients | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VP Divers | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 468.00 | 54 534.00 | 13 934.00 | 68 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 042.00 | 518 042.00 | | 518 042.00 |