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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
AH Fonds commercial | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
AP Constructions | 388 238.00 | 342 280.00 | 45 957.00 | 388 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 612.00 | 778 823.00 | 378 788.00 | 1 157 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 464.00 | 91 430.00 | 17 033.00 | 108 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 697.00 | | 714 697.00 | 714 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 162.00 | 1 248 327.00 | 1 345 834.00 | 2 594 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 764.00 | | 51 764.00 | 51 764.00 |
BT Marchandises | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 951.00 | 23 169.00 | 842 782.00 | 865 951.00 |
BZ Autres créances | 716 981.00 | | 716 981.00 | 716 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 531.00 | | 560 531.00 | 560 531.00 |
CF Disponibilités | 284 565.00 | | 284 565.00 | 284 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 765.00 | 23 169.00 | 2 493 596.00 | 2 516 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 927.00 | 1 271 496.00 | 3 839 431.00 | 5 110 927.00 |
CU Autres participations | 87 028.00 | | 87 028.00 | 87 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 1 503 431.00 | | | 1 503 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 610.00 | | | 1 611 610.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 389.00 | | | 358 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 312.00 | | | 1 300 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 443.00 | | | 394 443.00 |
EA Autres dettes | 144 675.00 | | | 144 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 820.00 | | | 2 207 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 431.00 | | | 3 839 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 291.00 | | | 1 970 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 969 681.00 | | 8 969 681.00 | 8 969 681.00 |
FD Production vendue biens | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
FG Production vendue services | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 043 515.00 | | 9 043 515.00 | 9 043 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 169 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 819 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 116 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 084 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 178 559.00 | | | 9 178 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 114 424.00 | | | 9 114 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 604.00 | | 160 592.00 | 3 227 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 806 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 034.00 | 2 594 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749 034.00 | 1 729 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 757.00 | | 160 592.00 | 2 317 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 034.00 | | | 851 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 227.00 | 147 135.00 | 749 034.00 | 1 850 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 434.00 | 147 135.00 | 749 034.00 | 1 814 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 131 724.00 | 1 248.00 | 109 803.00 | 131 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 724.00 | 1 248.00 | 109 803.00 | 131 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 724.00 | 1 248.00 | 109 803.00 | 151 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 312.00 | 1 300 312.00 | | 1 300 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 661.00 | 180 661.00 | | 180 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 314.00 | 143 314.00 | | 143 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 697.00 | 714 697.00 | | 714 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 841 508.00 | 841 508.00 | | 841 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 443.00 | 9 443.00 | 15 000.00 | 24 443.00 |
VB T. V. A. | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
VC Groupe et associés | 628 297.00 | 628 297.00 | | 628 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 612.00 | 120 083.00 | 237 529.00 | 357 612.00 |
VI Groupe et associés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 892.00 | | | 134 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 651.00 | 2 303 753.00 | 18 898.00 | 2 322 651.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 820.00 | 1 970 291.00 | 237 529.00 | 2 207 820.00 |