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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
AH Fonds commercial | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
AP Constructions | 653 674.00 | 393 569.00 | 260 104.00 | 653 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 982.00 | 892 044.00 | 318 937.00 | 1 210 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 632.00 | 97 430.00 | 11 201.00 | 108 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733 647.00 | | 733 647.00 | 733 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 342.00 | 1 418 838.00 | 1 439 504.00 | 2 858 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
BT Marchandises | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 882.00 | 22 638.00 | 935 243.00 | 957 882.00 |
BZ Autres créances | 664 231.00 | | 664 231.00 | 664 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
CF Disponibilités | 480 355.00 | | 480 355.00 | 480 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 671.00 | 22 638.00 | 2 610 033.00 | 2 632 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 014.00 | 1 441 476.00 | 4 049 537.00 | 5 491 014.00 |
CU Autres participations | 87 028.00 | | 87 028.00 | 87 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 1 567 566.00 | | | 1 567 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 491.00 | | | 118 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 101.00 | | | 1 730 101.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 359.00 | | | 533 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 309.00 | | | 1 347 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 128.00 | | | 399 128.00 |
EA Autres dettes | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 435.00 | | | 2 299 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 537.00 | | | 4 049 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 598.00 | | | 1 911 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 962 831.00 | | 8 962 831.00 | 8 962 831.00 |
FD Production vendue biens | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
FG Production vendue services | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 030 058.00 | | 9 030 058.00 | 9 030 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 069 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 743 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 11 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 644.00 | | | -3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 077 424.00 | | | 9 077 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958 932.00 | | | 8 958 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 491.00 | | | 118 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 162.00 | | 372 930.00 | 2 594 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 750.00 | 826 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | 33 750.00 | 2 858 342.00 | 75 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 000.00 | | 1 973 289.00 | 75 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 315.00 | | 318 974.00 | 1 729 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 034.00 | | 53 956.00 | 806 034.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 327.00 | 170 510.00 | | 1 248 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 534.00 | 170 510.00 | | 1 212 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 169.00 | 1 941.00 | 2 472.00 | 23 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 169.00 | 1 941.00 | 2 472.00 | 23 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 169.00 | 1 941.00 | 2 472.00 | 43 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 309.00 | 1 347 309.00 | | 1 347 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 723.00 | 201 723.00 | | 201 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 733 647.00 | 45 000.00 | 688 647.00 | 733 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 933 998.00 | 933 998.00 | | 933 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VB T. V. A. | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
VC Groupe et associés | 576 759.00 | 576 759.00 | | 576 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 863.00 | 145 026.00 | 379 642.00 | 532 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 029.00 | | | 334 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 777.00 | | | 158 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 247.00 | 104 247.00 | | 104 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 619.00 | 1 704 818.00 | 693 801.00 | 2 398 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 435.00 | 1 911 598.00 | 379 642.00 | 2 299 435.00 |