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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 115.00 | 37 076.00 | 9 038.00 | 46 115.00 |
AH Fonds commercial | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
AN Terrains | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
AP Constructions | 2 642 439.00 | 1 591 088.00 | 1 051 350.00 | 2 642 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 028.00 | 1 141 678.00 | 232 350.00 | 1 374 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 351.00 | 116 021.00 | 32 330.00 | 148 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 256.00 | 2 885 865.00 | 1 477 390.00 | 4 363 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 890.00 | | 75 890.00 | 75 890.00 |
BT Marchandises | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 421.00 | 16 666.00 | 974 755.00 | 991 421.00 |
BZ Autres créances | 154 062.00 | | 154 062.00 | 154 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 315.00 | | 1 011 315.00 | 1 011 315.00 |
CF Disponibilités | 661 209.00 | | 661 209.00 | 661 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 731.00 | 16 666.00 | 2 899 065.00 | 2 915 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 987.00 | 2 902 532.00 | 4 376 455.00 | 7 278 987.00 |
CU Autres participations | 72 672.00 | | 72 672.00 | 72 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 347.00 | | | 128 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 910 787.00 | | | 910 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 275.00 | | | 107 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 000.00 | | | 1 212 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 262.00 | | | 642 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 399.00 | | | 635 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 944.00 | | | 1 445 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 073.00 | | | 402 073.00 |
EA Autres dettes | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 455.00 | | | 3 144 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 455.00 | | | 4 376 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 660 282.00 | | | 2 660 282.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 812 387.00 | | 9 812 387.00 | 9 812 387.00 |
FD Production vendue biens | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
FG Production vendue services | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 885 482.00 | | 9 885 482.00 | 9 885 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 978 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 385 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 336.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 738 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 991 145.00 | | | 9 991 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 883 869.00 | | | 9 883 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 275.00 | | | 107 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 042.00 | | 2 117 016.00 | 3 045 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 798 634.00 | | 81 031.00 | 798 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 798 634.00 | 168.00 | 4 363 256.00 | 798 634.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 4 198 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 054.00 | | 8 080.00 | 61 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 439.00 | | 2 072 025.00 | 2 126 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 755.00 | | 36 910.00 | 842 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611 697.00 | 274 336.00 | 168.00 | 2 611 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 793.00 | 1 283.00 | | 35 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 904.00 | 273 052.00 | 168.00 | 2 575 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 138.00 | | 2 472.00 | 19 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 138.00 | | 2 472.00 | 19 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 138.00 | | 2 472.00 | 39 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 944.00 | 1 445 944.00 | | 1 445 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 270.00 | 184 270.00 | | 184 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 973 838.00 | 973 838.00 | | 973 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VB T. V. A. | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 875.00 | 157 703.00 | 383 735.00 | 641 875.00 |
VI Groupe et associés | 635 399.00 | 635 399.00 | | 635 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 638.00 | | | 317 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 755.00 | | | 463 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 073.00 | 106 073.00 | | 106 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 059.00 | 1 158 112.00 | 7 947.00 | 1 166 059.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 455.00 | 2 660 282.00 | 383 735.00 | 3 144 455.00 |