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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 035.00 | 35 793.00 | 2 242.00 | 38 035.00 |
AH Fonds commercial | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
AP Constructions | 728 033.00 | 431 341.00 | 296 691.00 | 728 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 773.00 | 1 019 678.00 | 263 094.00 | 1 282 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 632.00 | 105 203.00 | 10 428.00 | 115 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 897.00 | | 697 897.00 | 697 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 042.00 | 1 592 017.00 | 1 453 025.00 | 3 045 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
BT Marchandises | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 167.00 | 19 138.00 | 898 028.00 | 917 167.00 |
BZ Autres créances | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 315.00 | | 1 191 315.00 | 1 191 315.00 |
CF Disponibilités | 766 284.00 | | 766 284.00 | 766 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 131.00 | 19 138.00 | 3 070 992.00 | 3 090 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 174.00 | 1 611 156.00 | 4 524 018.00 | 6 135 174.00 |
CU Autres participations | 139 090.00 | | 139 090.00 | 139 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 347.00 | | | 128 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
DG Autres réserves | 1 686 057.00 | | | 1 686 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 737.00 | | | 224 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 562.00 | | | 2 074 562.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 380.00 | | | 493 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 587.00 | | | 1 379 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 373.00 | | | 467 373.00 |
EA Autres dettes | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 455.00 | | | 2 429 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 018.00 | | | 4 524 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 523.00 | | | 2 012 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 233 258.00 | | 9 233 258.00 | 9 233 258.00 |
FD Production vendue biens | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
FG Production vendue services | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 293 336.00 | | 9 293 336.00 | 9 293 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 316 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 904 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 996 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 326 754.00 | | | 9 326 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 017.00 | | | 9 102 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 737.00 | | | 224 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 342.00 | | 222 449.00 | 2 858 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 793.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 750.00 | | 842 755.00 | 35 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 750.00 | | 3 045 042.00 | 35 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 812.00 | | 2 242.00 | 58 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 289.00 | | 153 150.00 | 1 973 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 240.00 | | 52 264.00 | 826 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 838.00 | 173 178.00 | | 1 418 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 045.00 | 173 178.00 | | 1 383 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 638.00 | | 3 499.00 | 22 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 638.00 | | 3 499.00 | 22 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 638.00 | | 3 499.00 | 42 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 587.00 | 1 379 587.00 | | 1 379 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 102.00 | 211 102.00 | | 211 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 756.00 | 101 756.00 | | 101 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697 897.00 | | 697 897.00 | 697 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 896 976.00 | 896 976.00 | | 896 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VB T. V. A. | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 863.00 | 146 114.00 | 328 879.00 | 492 863.00 |
VI Groupe et associés | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 710.00 | | | 109 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 025.00 | 105 025.00 | | 105 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 849.00 | 1 071 596.00 | 703 253.00 | 1 774 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 455.00 | 2 012 523.00 | 399 062.00 | 2 429 455.00 |