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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 335.00 | 129 483.00 | 101 852.00 | 231 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 506.00 | 144 483.00 | 806 023.00 | 950 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BT Marchandises | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 959.00 | 17 416.00 | 3 543.00 | 20 959.00 |
BZ Autres créances | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
CF Disponibilités | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 537.00 | 17 416.00 | 68 121.00 | 85 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 043.00 | 161 899.00 | 874 144.00 | 1 036 043.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 160 920.00 | 130 825.00 | | 160 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 648.00 | 30 095.00 | | 49 648.00 |
DL TOTAL (I) | 211 668.00 | 162 020.00 | | 211 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 918.00 | 377 284.00 | | 241 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 767.00 | 175 131.00 | | 237 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | 81 162.00 | | 41 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 019.00 | 143 974.00 | | 137 019.00 |
EA Autres dettes | 4 472.00 | 2 805.00 | | 4 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 476.00 | 780 357.00 | | 662 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 144.00 | 942 377.00 | | 874 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 503.00 | 568 311.00 | | 590 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 798.00 | | 125 798.00 | 125 798.00 |
FG Production vendue services | 1 047 754.00 | | 1 047 754.00 | 1 047 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 552.00 | | 1 173 552.00 | 1 173 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | -1 328.00 | | 1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 679.00 | 608 404.00 | | 1 191 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 031.00 | 578 309.00 | | 1 142 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 648.00 | 30 095.00 | | 49 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 506.00 | | | 950 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 335.00 | | | 231 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 386.00 | 25 097.00 | | 119 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 571.00 | 1 429.00 | | 13 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 815.00 | 23 668.00 | | 105 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 046.00 | 140 072.00 | 71 974.00 | 212 046.00 |
VI Groupe et associés | 237 767.00 | 237 767.00 | | 237 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 059.00 | | | 135 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 546.00 | 66 426.00 | 120.00 | 66 546.00 |
VW T.V.A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 476.00 | 590 503.00 | 71 974.00 | 662 476.00 |