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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 730.00 | 175 982.00 | 57 748.00 | 233 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 862.00 | 190 982.00 | 761 880.00 | 952 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BT Marchandises | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BZ Autres créances | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CF Disponibilités | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 437.00 | | 90 437.00 | 90 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 299.00 | 190 982.00 | 852 317.00 | 1 043 299.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 239 977.00 | 210 568.00 | | 239 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 545.00 | 29 409.00 | | 11 545.00 |
DL TOTAL (I) | 252 622.00 | 241 077.00 | | 252 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 720.00 | 115 190.00 | | 180 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 589.00 | 279 301.00 | | 223 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 555.00 | 75 756.00 | | 26 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 603.00 | 116 374.00 | | 165 603.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 2 343.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 695.00 | 588 963.00 | | 599 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 317.00 | 830 040.00 | | 852 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 378.00 | 588 963.00 | | 454 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 201.00 | | 122 201.00 | 122 201.00 |
FG Production vendue services | 806 763.00 | | 806 763.00 | 806 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 963.00 | | 928 963.00 | 928 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 079.00 | |
GE Autres charges | | | 74 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 5 190.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 252.00 | 1 180 863.00 | | 958 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 707.00 | 1 151 454.00 | | 946 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 545.00 | 29 409.00 | | 11 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 871.00 | | 13 958.00 | 952 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 958.00 | 9.00 | 132.00 | 13 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 958.00 | 9.00 | 952 862.00 | 13 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 730.00 | | | 233 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 13 958.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 903.00 | 23 079.00 | | 167 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 903.00 | 23 079.00 | | 152 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 107.00 | 81 107.00 | | 81 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 704.00 | 35 387.00 | 145 317.00 | 180 704.00 |
VI Groupe et associés | 223 589.00 | 223 589.00 | | 223 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 859.00 | 19 769.00 | 90.00 | 19 859.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 695.00 | 454 378.00 | 145 317.00 | 599 695.00 |