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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 730.00 | 152 903.00 | 80 827.00 | 233 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 871.00 | 167 903.00 | 784 968.00 | 952 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BT Marchandises | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CF Disponibilités | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 943.00 | 167 903.00 | 830 040.00 | 997 943.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 210 568.00 | 160 920.00 | | 210 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 409.00 | 49 648.00 | | 29 409.00 |
DL TOTAL (I) | 241 077.00 | 211 668.00 | | 241 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 190.00 | 241 918.00 | | 115 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 301.00 | 237 767.00 | | 279 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 756.00 | 41 300.00 | | 75 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 374.00 | 137 019.00 | | 116 374.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 4 472.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 963.00 | 662 476.00 | | 588 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 040.00 | 874 144.00 | | 830 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 301.00 | | | 279 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 664.00 | | 134 664.00 | 134 664.00 |
FG Production vendue services | 1 013 960.00 | | 1 013 960.00 | 1 013 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 624.00 | | 1 148 624.00 | 1 148 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 420.00 | |
GE Autres charges | | | 101 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 1 808.00 | | 5 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 863.00 | 1 191 679.00 | | 1 180 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 454.00 | 1 142 031.00 | | 1 151 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 409.00 | 49 648.00 | | 29 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 506.00 | | 2 485.00 | 950 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 952 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 335.00 | | 2 395.00 | 231 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 90.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 483.00 | 23 420.00 | | 144 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 483.00 | 23 420.00 | | 129 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
VI Groupe et associés | 279 301.00 | 279 301.00 | | 279 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 072.00 | | | 140 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 856.00 | 23 766.00 | 90.00 | 23 856.00 |
VW T.V.A. | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 963.00 | 588 963.00 | | 588 963.00 |