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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 704 000.00 | | 704 000.00 | 704 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 378.00 | 196 083.00 | 40 295.00 | 236 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 510.00 | 211 083.00 | 744 427.00 | 955 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BT Marchandises | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BZ Autres créances | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
CF Disponibilités | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 765.00 | | 73 765.00 | 73 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 274.00 | 211 083.00 | 818 192.00 | 1 029 274.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 231 522.00 | 239 977.00 | | 231 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 401.00 | 11 545.00 | | -43 401.00 |
DL TOTAL (I) | 189 220.00 | 252 622.00 | | 189 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 506.00 | 180 720.00 | | 212 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 950.00 | 223 589.00 | | 207 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 246.00 | 26 555.00 | | 40 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 308.00 | 165 603.00 | | 165 308.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 3 228.00 | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 971.00 | 599 695.00 | | 628 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 192.00 | 852 317.00 | | 818 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 971.00 | 454 378.00 | | 628 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 313.00 | | 120 313.00 | 120 313.00 |
FG Production vendue services | 908 188.00 | | 908 188.00 | 908 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 501.00 | | 1 028 501.00 | 1 028 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 435.00 | |
GE Autres charges | | | 83 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 812.00 | 958 252.00 | | 1 058 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 214.00 | 946 707.00 | | 1 102 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 401.00 | 11 545.00 | | -43 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 862.00 | | 5 982.00 | 952 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 334.00 | 955 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 334.00 | 236 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 730.00 | | 5 982.00 | 233 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 982.00 | 23 435.00 | 3 334.00 | 190 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 982.00 | 23 435.00 | 3 334.00 | 175 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 532.00 | 60 050.00 | 85 482.00 | 145 532.00 |
VI Groupe et associés | 207 950.00 | 207 950.00 | | 207 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 756.00 | 45 666.00 | 90.00 | 45 756.00 |
VW T.V.A. | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 972.00 | 543 490.00 | 85 482.00 | 628 972.00 |