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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 238.00 | 26 324.00 | 17 914.00 | 44 238.00 |
AN Terrains | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007.00 | 12 497.00 | 509.00 | 13 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 449.00 | 35 029.00 | 12 420.00 | 47 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 891 829.00 | | 891 829.00 | 891 829.00 |
BF Prêts | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 311.00 | 73 851.00 | 1 170 460.00 | 1 244 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 160.00 | | 148 160.00 | 148 160.00 |
BT Marchandises | 3 700 755.00 | | 3 700 755.00 | 3 700 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 270.00 | | 646 270.00 | 646 270.00 |
BZ Autres créances | 15 830 494.00 | | 15 830 494.00 | 15 830 494.00 |
CF Disponibilités | 582 542.00 | | 582 542.00 | 582 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 922 997.00 | | 20 922 997.00 | 20 922 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 167 308.00 | 73 851.00 | 22 093 458.00 | 22 167 308.00 |
CU Autres participations | 91 139.00 | | 91 139.00 | 91 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
DH Report à nouveau | -50 721.00 | | | -50 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 128.00 | | | 363 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 615.00 | | | 131 615.00 |
DL TOTAL (I) | 597 434.00 | | | 597 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 271.00 | | | 2 203 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 336 420.00 | | | 11 336 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 874.00 | | | 541 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 781.00 | | | 7 330 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
EA Autres dettes | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 496 023.00 | | | 21 496 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 093 458.00 | | | 22 093 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 954 149.00 | | | 20 954 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 710.00 | 4 958 677.00 | 6 258 387.00 | 1 299 710.00 |
FG Production vendue services | 209 084.00 | 39 134.00 | 248 218.00 | 209 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 794.00 | 4 997 811.00 | 6 506 605.00 | 1 508 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 611 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 510 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 928.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 353.00 | | | 132 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 621 060.00 | | | 6 621 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 932.00 | | | 6 257 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 128.00 | | | 363 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 419.00 | | 952 725.00 | 322 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 833.00 | 171 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 833.00 | 1 244 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 238.00 | | 6 000.00 | 38 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 209.00 | | 941 350.00 | 87 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 972.00 | | 5 375.00 | 196 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 923.00 | 21 928.00 | | 51 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | 10 242.00 | | 16 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 840.00 | 11 686.00 | | 35 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 781.00 | 7 330 781.00 | | 7 330 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
UP Prêts | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 646 270.00 | 646 270.00 | | 646 270.00 |
VB T. V. A. | 1 638 943.00 | 1 638 943.00 | | 1 638 943.00 |
VC Groupe et associés | 12 673 583.00 | 12 673 583.00 | | 12 673 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 271.00 | 2 203 271.00 | | 2 203 271.00 |
VI Groupe et associés | 11 336 420.00 | 11 336 420.00 | | 11 336 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 969.00 | 1 517 969.00 | | 1 517 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 563 511.00 | 16 483 136.00 | 80 375.00 | 16 563 511.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 954 149.00 | 20 954 149.00 | | 20 954 149.00 |