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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 382.00 | |
AN Terrains | | | 76 274.00 | |
AP Constructions | | | 1 101 760.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 258.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 525.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 8 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 241 399.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 160 693.00 | |
BT Marchandises | | | 3 192 096.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 55 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 387 129.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 870 389.00 | |
CF Disponibilités | | | 477 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 153 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 394 812.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 584 967.00 | 432 819.00 | | 584 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 857.00 | 152 147.00 | | 19 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 179.00 | 131 615.00 | | 276 179.00 |
DL TOTAL (I) | 914 002.00 | 749 582.00 | | 914 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007 986.00 | 3 007 965.00 | | 3 007 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 328.00 | 14 085 541.00 | | 231 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 319.00 | 638 113.00 | | 48 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 238.00 | 2 786 484.00 | | 3 188 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 352.00 | 11 070.00 | | 5 352.00 |
EA Autres dettes | -412.00 | 468.00 | | -412.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 480 810.00 | 20 529 641.00 | | 6 480 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 812.00 | 21 279 223.00 | | 7 394 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 518 819.00 | 18 891 528.00 | | 5 518 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 819 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 986 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -43 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 393.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 482.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 688.00 | 91 139.00 | | 2 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 91 621.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 838.00 | 3 592.00 | | -2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 57 298.00 | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 554.00 | 5 089 384.00 | | 3 948 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 697.00 | 4 937 236.00 | | 3 928 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 857.00 | 152 147.00 | | 19 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 468.00 | | 17 727.00 | 1 402 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 802.00 | | | 69 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 666.00 | | 17 727.00 | 1 331 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 404.00 | 68 393.00 | | 110 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 014.00 | 15 406.00 | | 41 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 389.00 | 52 987.00 | | 69 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 238.00 | 3 188 238.00 | | 3 188 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -412.00 | -412.00 | | -412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 129.00 | 387 129.00 | | 387 129.00 |
VB T. V. A. | 670 642.00 | 670 642.00 | | 670 642.00 |
VC Groupe et associés | 963 436.00 | 963 436.00 | | 963 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 986.00 | 2 094 314.00 | 268 899.00 | 3 007 986.00 |
VI Groupe et associés | 229 328.00 | 229 328.00 | | 229 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 311.00 | 236 311.00 | | 236 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 550.00 | 2 267 550.00 | 1 000.00 | 2 268 550.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432 491.00 | 5 518 819.00 | 268 899.00 | 6 432 491.00 |