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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 732.00 | |
AN Terrains | | | 76 274.00 | |
AP Constructions | | | 1 063 110.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 090.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 8 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 185 633.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 160 815.00 | |
BT Marchandises | | | 3 307 408.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 165 958.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 509 289.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 051 627.00 | |
CF Disponibilités | | | 178 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 393 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 579 033.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 604 823.00 | 584 967.00 | | 604 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 360.00 | 19 857.00 | | 282 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 198.00 | 276 179.00 | | 265 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 382.00 | 914 002.00 | | 1 185 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 129.00 | 3 007 986.00 | | 1 839 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 828.00 | 231 328.00 | | 231 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 684.00 | 48 319.00 | | 96 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 004.00 | 3 188 238.00 | | 4 210 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 995.00 | 5 352.00 | | 15 995.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | -412.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393 651.00 | 6 480 810.00 | | 6 393 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 579 033.00 | 7 394 812.00 | | 7 579 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 296 968.00 | 5 518 819.00 | | 6 296 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | 2 000.00 | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 049 566.00 | |
FD Production vendue biens | | | 343 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 393 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 459 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 861 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 151 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 521.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 145.00 | -2 838.00 | | 15 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 760.00 | 3 948 554.00 | | 4 876 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 399.00 | 3 928 697.00 | | 4 594 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 360.00 | 19 857.00 | | 282 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 195.00 | | 10 755.00 | 1 420 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 21 782.00 | 1 408 169.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 782.00 | 1 337 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 802.00 | | 1 200.00 | 69 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 393.00 | | 9 555.00 | 1 349 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 796.00 | 65 521.00 | 21 782.00 | 178 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 420.00 | 10 850.00 | | 56 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 376.00 | 54 671.00 | 21 782.00 | 122 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 004.00 | 4 210 004.00 | | 4 210 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 509 289.00 | 509 289.00 | | 509 289.00 |
VB T. V. A. | 784 441.00 | 784 441.00 | | 784 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 088.00 | 1 181 088.00 | | 1 181 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 839 129.00 | 1 839 129.00 | | 1 839 129.00 |
VI Groupe et associés | 229 328.00 | 229 328.00 | | 229 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 601.00 | 2 580 601.00 | | 2 580 601.00 |
VW T.V.A. | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 296 968.00 | 6 296 968.00 | | 6 296 968.00 |