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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 28 788.00 | |
AN Terrains | | | 76 274.00 | |
AP Constructions | | | 1 128 420.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 983.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 400.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 200.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 292 065.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 144 438.00 | |
BT Marchandises | | | 3 102 567.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 560 469.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 398 354.00 | |
CF Disponibilités | | | 736 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 987 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 279 223.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 432 819.00 | 120 412.00 | | 432 819.00 |
DH Report à nouveau | | -50 721.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 147.00 | 363 128.00 | | 152 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 615.00 | 131 615.00 | | 131 615.00 |
DL TOTAL (I) | 749 582.00 | 597 434.00 | | 749 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007 965.00 | 2 203 271.00 | | 3 007 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 085 541.00 | 11 336 420.00 | | 14 085 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 113.00 | 541 874.00 | | 638 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 484.00 | 7 330 781.00 | | 2 786 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 070.00 | 33 298.00 | | 11 070.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 50 380.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 529 641.00 | 21 496 023.00 | | 20 529 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 279 223.00 | 22 093 458.00 | | 21 279 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 891 528.00 | 20 954 149.00 | | 18 891 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 085 541.00 | | | 14 085 541.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 709 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 270 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 980 147.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 988 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 598 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 160.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 853.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 213.00 | 650.00 | | 95 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 213.00 | 650.00 | | 95 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 329.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 621.00 | 329.00 | | 91 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 592.00 | 322.00 | | 3 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 298.00 | 132 353.00 | | 57 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 089 384.00 | 6 621 060.00 | | 5 089 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 937 236.00 | 6 257 932.00 | | 4 937 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 147.00 | 363 128.00 | | 152 147.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 311.00 | | 1 495 600.00 | 1 244 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 514.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 156 322.00 | 181 120.00 | 1 402 468.00 | 1 156 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 69 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 322.00 | 10 424.00 | 1 331 666.00 | 1 156 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 238.00 | | 25 747.00 | 44 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 559.00 | | 1 469 853.00 | 1 028 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 851.00 | 47 160.00 | 10 606.00 | 73 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 324.00 | 14 873.00 | 183.00 | 26 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 527.00 | 32 286.00 | 10 424.00 | 47 527.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 484.00 | 2 786 484.00 | | 2 786 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 560 469.00 | 560 469.00 | | 560 469.00 |
VB T. V. A. | 657 576.00 | 657 576.00 | | 657 576.00 |
VC Groupe et associés | 13 227 433.00 | 13 227 433.00 | | 13 227 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 007 965.00 | 2 007 965.00 | 281 412.00 | 3 007 965.00 |
VI Groupe et associés | 14 085 541.00 | 14 085 541.00 | | 14 085 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 314.00 | 1 512 314.00 | | 1 512 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 985 128.00 | 15 984 128.00 | 1 000.00 | 15 985 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 891 528.00 | 18 891 528.00 | 281 412.00 | 19 891 528.00 |