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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 535 132.00 | | 535 132.00 | 535 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 5 217.00 | 144 783.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 272.00 | 5 217.00 | 145 055.00 | 150 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 404.00 | 5 217.00 | 680 187.00 | 685 404.00 |
CU Autres participations | 535 132.00 | | 535 132.00 | 535 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 941.00 | -4 898.00 | | -4 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806.00 | -43.00 | | -806.00 |
DL TOTAL (I) | -4 747.00 | -3 941.00 | | -4 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 784.00 | 295 721.00 | | 284 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 500.00 | 360 000.00 | | 398 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 200.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 934.00 | 656 921.00 | | 684 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 187.00 | 652 979.00 | | 680 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 307.00 | 6 786.00 | | 13 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 114.00 | 6 829.00 | | 14 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806.00 | -43.00 | | -806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 002.00 | | 35 130.00 | 500 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 002.00 | | 35 130.00 | 500 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74.00 | 5 143.00 | | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | 5 143.00 | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 5 143.00 | | 74.00 |
UG ‐ Financières | | 5 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 784.00 | 11 329.00 | 46 417.00 | 284 784.00 |
VI Groupe et associés | 398 500.00 | 398 500.00 | | 398 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 934.00 | 411 479.00 | 46 417.00 | 684 934.00 |