| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 133.00 | | 1 285 133.00 | 1 285 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 752.00 | | 154 752.00 | 154 752.00 |
CF Disponibilités | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 801.00 | | 177 801.00 | 177 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 933.00 | | 1 462 933.00 | 1 462 933.00 |
CU Autres participations | 1 285 133.00 | | 1 285 133.00 | 1 285 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 241.00 | -5 747.00 | | -2 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711.00 | 3 506.00 | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469.00 | -1 241.00 | | 1 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 224.00 | 1 024 540.00 | | 1 013 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 227.00 | 423 600.00 | | 444 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 2 807.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | 90.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 464.00 | 1 451 037.00 | | 1 461 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 933.00 | 1 449 796.00 | | 1 462 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 90.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 398.00 | 20 834.00 | | 25 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 687.00 | 17 328.00 | | 22 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711.00 | 3 506.00 | | 2 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 133.00 | | | 1 285 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 133.00 | | | 1 285 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 224.00 | 12 580.00 | 30 643.00 | 1 013 224.00 |
VI Groupe et associés | 444 227.00 | 444 227.00 | | 444 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 464.00 | 460 821.00 | 30 643.00 | 1 461 464.00 |