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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 133.00 | | 1 285 133.00 | 1 285 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 863.00 | | 155 863.00 | 155 863.00 |
CF Disponibilités | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 189.00 | | 198 189.00 | 198 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 321.00 | | 1 483 321.00 | 1 483 321.00 |
CU Autres participations | 1 285 133.00 | | 1 285 133.00 | 1 285 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | -2 241.00 | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941.00 | 2 711.00 | | 1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410.00 | 1 469.00 | | 3 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 712.00 | 1 013 224.00 | | 1 001 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 446.00 | 444 227.00 | | 472 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 3 912.00 | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 97.00 | | 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 911.00 | 1 461 464.00 | | 1 479 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 321.00 | 1 462 933.00 | | 1 483 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -5.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 823.00 | 25 398.00 | | 22 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 882.00 | 22 687.00 | | 20 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941.00 | 2 711.00 | | 1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 133.00 | | | 1 285 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 133.00 | | | 1 285 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 712.00 | 12 771.00 | 18 942.00 | 1 001 712.00 |
VI Groupe et associés | 472 446.00 | 472 446.00 | | 472 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 911.00 | 490 969.00 | 18 942.00 | 1 479 911.00 |