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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 133.00 | | 1 285 133.00 | 1 285 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 817.00 | | 151 817.00 | 151 817.00 |
CF Disponibilités | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 663.00 | | 164 663.00 | 164 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 796.00 | | 1 449 796.00 | 1 449 796.00 |
CU Autres participations | 1 285 133.00 | | 1 285 133.00 | 1 285 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 747.00 | -4 941.00 | | -5 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506.00 | -806.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241.00 | -4 747.00 | | -1 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 540.00 | 284 784.00 | | 1 024 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 600.00 | 398 500.00 | | 423 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 1 650.00 | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 037.00 | 684 934.00 | | 1 451 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 796.00 | 680 187.00 | | 1 449 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 834.00 | 13 307.00 | | 20 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 328.00 | 14 114.00 | | 17 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 506.00 | -806.00 | | 3 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 132.00 | | 750 001.00 | 535 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 132.00 | | 750 001.00 | 535 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 540.00 | 12 394.00 | 42 147.00 | 1 024 540.00 |
VI Groupe et associés | 423 600.00 | 423 600.00 | | 423 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 037.00 | 438 890.00 | 42 147.00 | 1 451 037.00 |