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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986.00 | 309.00 | 677.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586.00 | 309.00 | 1 277.00 | 1 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 117.00 | 17 960.00 | 296 157.00 | 314 117.00 |
BZ Autres créances | 45 961.00 | | 45 961.00 | 45 961.00 |
CF Disponibilités | 65 042.00 | | 65 042.00 | 65 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 730.00 | 17 960.00 | 417 770.00 | 435 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 316.00 | 18 269.00 | 419 047.00 | 437 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
DL TOTAL (I) | 187 611.00 | | | 187 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 215.00 | | | 202 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 437.00 | | | 231 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 047.00 | | | 419 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 437.00 | | | 231 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586.00 | | 5 735.00 | 1 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 735.00 | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 735.00 | 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | | 5 735.00 | 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | 302.00 | 56.00 | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 302.00 | 56.00 | 62.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 592.00 | 2 016.00 | 2 648.00 | 18 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 592.00 | 2 016.00 | 2 648.00 | 18 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 592.00 | 2 016.00 | 2 648.00 | 18 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 016.00 | 2 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 215.00 | 202 215.00 | | 202 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 295 917.00 | 295 917.00 | | 295 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
VB T. V. A. | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 074.00 | 342 273.00 | 18 801.00 | 361 074.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 437.00 | 231 437.00 | | 231 437.00 |