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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 295.00 | 3 194.00 | 1 101.00 | 4 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 381.00 | 8 972.00 | 19 408.00 | 28 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 276.00 | 12 167.00 | 21 109.00 | 33 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 988.00 | 7 675.00 | 505 314.00 | 512 988.00 |
BZ Autres créances | 47 586.00 | | 47 586.00 | 47 586.00 |
CF Disponibilités | 415 463.00 | | 415 463.00 | 415 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 162.00 | 7 675.00 | 979 488.00 | 987 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 438.00 | 19 841.00 | 1 000 597.00 | 1 020 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 641.00 | | | 299 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 951.00 | | | 188 951.00 |
DL TOTAL (I) | 532 592.00 | | | 532 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 079.00 | | | 361 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 031.00 | | | 86 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 005.00 | | | 468 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 597.00 | | | 1 000 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 005.00 | | | 468 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 015.00 | | 18 261.00 | 15 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 415.00 | | 18 261.00 | 14 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047.00 | 7 120.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 047.00 | 7 120.00 | | 5 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | 7 675.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580.00 | 7 675.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | 7 675.00 | 3 580.00 | 3 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 675.00 | 3 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 079.00 | 361 079.00 | | 361 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 502 139.00 | 502 139.00 | | 502 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 825.00 | 561 225.00 | 600.00 | 561 825.00 |
VW T.V.A. | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 005.00 | 468 005.00 | | 468 005.00 |