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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273.00 | 2 016.00 | 1 257.00 | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 143.00 | 3 031.00 | 8 112.00 | 11 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 015.00 | 5 047.00 | 9 968.00 | 15 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 044.00 | 3 580.00 | 388 464.00 | 392 044.00 |
BZ Autres créances | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CF Disponibilités | 279 451.00 | | 279 451.00 | 279 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 738.00 | 3 580.00 | 701 158.00 | 704 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 753.00 | 8 627.00 | 711 126.00 | 719 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 422.00 | | | 247 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
DL TOTAL (I) | 393 641.00 | | | 393 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 234.00 | | | 272 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 485.00 | | | 317 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 126.00 | | | 711 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 485.00 | | | 317 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 705.00 | | 10 279.00 | 14 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 969.00 | 15 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 969.00 | 14 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | | 10 279.00 | 14 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 4 767.00 | 1 412.00 | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 4 767.00 | 1 412.00 | 1 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 944.00 | 3 580.00 | 15 944.00 | 15 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 944.00 | 3 580.00 | 15 944.00 | 15 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 944.00 | 3 580.00 | 15 944.00 | 15 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 580.00 | 15 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 234.00 | 272 234.00 | | 272 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 388 464.00 | 388 464.00 | | 388 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 032.00 | 411 852.00 | 4 180.00 | 416 032.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 485.00 | 317 485.00 | | 317 485.00 |