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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 273.00 | 1 007.00 | 2 265.00 | 3 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | 684.00 | 10 148.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 705.00 | 1 692.00 | 13 013.00 | 14 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 317.00 | 15 944.00 | 259 373.00 | 275 317.00 |
BZ Autres créances | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CF Disponibilités | 160 957.00 | | 160 957.00 | 160 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 626.00 | 15 944.00 | 459 682.00 | 475 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 331.00 | 17 636.00 | 472 695.00 | 490 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 611.00 | | | 143 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 812.00 | | | 103 812.00 |
DL TOTAL (I) | 291 422.00 | | | 291 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 752.00 | | | 50 752.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 273.00 | | | 181 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 695.00 | | | 472 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 273.00 | | | 181 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586.00 | | 13 119.00 | 1 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | | 13 119.00 | 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 1 383.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 1 383.00 | | 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 960.00 | | 2 016.00 | 17 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 960.00 | | 2 016.00 | 17 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 960.00 | | 2 016.00 | 17 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 037.00 | 129 037.00 | | 129 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 259 132.00 | 259 132.00 | | 259 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VB T. V. A. | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 152.00 | 304 552.00 | 600.00 | 305 152.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 273.00 | 181 273.00 | | 181 273.00 |