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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 61 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 300.00 | |
BF Prêts | | | 49 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 311 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 59 261.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 247 101.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 332 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 65 643 997.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 62 197 062.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 615 832.00 | 21 615 832.00 | | 21 615 832.00 |
DH Report à nouveau | -305 605.00 | -149 357.00 | | -305 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 398.00 | -156 248.00 | | -187 398.00 |
DL TOTAL (I) | 21 122 829.00 | 21 310 227.00 | | 21 122 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 227 881.00 | 10 007 366.00 | | 9 227 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 332 154.00 | 18 882 520.00 | | 22 332 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 243.00 | 18 495.00 | | 22 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 278.00 | 250 592.00 | | 334 278.00 |
EA Autres dettes | 12 604 612.00 | 12 297 853.00 | | 12 604 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 521 168.00 | 41 456 826.00 | | 44 521 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 643 997.00 | 62 767 053.00 | | 65 643 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 332 154.00 | | | 22 332 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 232 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 977.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | 168.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | 168.00 | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 000.00 | -168.00 | | -250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 379.00 | -2 500.00 | | -380 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 874.00 | 1 002 826.00 | | 1 299 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 271.00 | 1 159 074.00 | | 1 487 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 398.00 | -156 248.00 | | -187 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 896 839.00 | | 2 477 166.00 | 59 896 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 62 250 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 62 359 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 362.00 | | 44 347.00 | 64 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 832 052.00 | | 2 432 820.00 | 59 832 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 959.00 | 20 974.00 | | 26 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 534.00 | 20 974.00 | | 26 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 15.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604 612.00 | 12 604 612.00 | | 12 604 612.00 |
UP Prêts | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VC Groupe et associés | 372 829.00 | 372 829.00 | | 372 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 227 881.00 | 9 227 881.00 | | 9 227 881.00 |
VI Groupe et associés | 22 332 154.00 | 22 332 154.00 | | 22 332 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796 631.00 | 2 796 631.00 | | 2 796 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 373.00 | 3 306 362.00 | 53 011.00 | 3 359 373.00 |
VW T.V.A. | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 521 168.00 | 44 521 168.00 | | 44 521 168.00 |