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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 759.00 | 3 828.00 | 16 931.00 | 20 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 476.00 | 111 683.00 | 116 792.00 | 228 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 669 800.00 | 115 511.00 | 57 554 288.00 | 57 669 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 587.00 | | 339 587.00 | 339 587.00 |
BZ Autres créances | 14 626 241.00 | | 14 626 241.00 | 14 626 241.00 |
CF Disponibilités | 3 745 892.00 | | 3 745 892.00 | 3 745 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 713 705.00 | | 18 713 705.00 | 18 713 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 383 505.00 | 115 511.00 | 76 267 993.00 | 76 383 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 417 229.00 | | 57 417 229.00 | 57 417 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 615 832.00 | 21 615 832.00 | | 21 615 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
DH Report à nouveau | | -493 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 776.00 | 536 570.00 | | 262 776.00 |
DL TOTAL (I) | 21 922 176.00 | 21 659 400.00 | | 21 922 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 681 193.00 | 8 487 788.00 | | 7 681 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 215 683.00 | 25 835 958.00 | | 45 215 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 933.00 | 21 830.00 | | 31 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 571.00 | 414 526.00 | | 453 571.00 |
EA Autres dettes | 963 435.00 | 13 151 206.00 | | 963 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 345 817.00 | 47 911 310.00 | | 54 345 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 267 993.00 | 69 570 711.00 | | 76 267 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 500 955.00 | 40 231 289.00 | | 47 500 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 541 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 541 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 377.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 362.00 | 6 166 147.00 | | 381 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 626.00 | 6 166 147.00 | | 388 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 780 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 030 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 626.00 | 1 135 315.00 | | 388 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 517.00 | -89 945.00 | | -4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 210.00 | 7 857 379.00 | | 1 981 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 434.00 | 7 320 808.00 | | 1 718 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 776.00 | 536 571.00 | | 262 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 665 926.00 | | 28 073.00 | 57 665 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 200.00 | 57 420 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 57 669 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 876.00 | | 18 884.00 | 1 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 288.00 | | 9 189.00 | 219 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 444 763.00 | | | 57 444 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 135.00 | 45 377.00 | | 70 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 2 380.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 687.00 | 42 997.00 | | 68 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 987.00 | 103 987.00 | | 103 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 202.00 | 213 202.00 | | 213 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 436.00 | 963 436.00 | | 963 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 339 588.00 | 339 588.00 | | 339 588.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VC Groupe et associés | 453 318.00 | 453 318.00 | | 453 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 681 194.00 | 836 332.00 | 3 330 099.00 | 7 681 194.00 |
VI Groupe et associés | 45 215 683.00 | 45 215 683.00 | | 45 215 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 794 034.00 | | | 794 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 091 898.00 | 14 091 898.00 | | 14 091 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 970 847.00 | 14 967 813.00 | 3 034.00 | 14 970 847.00 |
VW T.V.A. | 127 715.00 | 127 715.00 | | 127 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 345 817.00 | 47 500 956.00 | 3 330 099.00 | 54 345 817.00 |