| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 447.00 | 427.00 | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 287.00 | 68 686.00 | 150 600.00 | 219 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 665 927.00 | 70 134.00 | 57 595 792.00 | 57 665 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 138.00 | | 233 138.00 | 233 138.00 |
BZ Autres créances | 5 816 979.00 | | 5 816 979.00 | 5 816 979.00 |
CF Disponibilités | 5 912 955.00 | | 5 912 955.00 | 5 912 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 974 918.00 | | 11 974 918.00 | 11 974 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 640 845.00 | 70 134.00 | 69 570 711.00 | 69 640 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 417 229.00 | | 57 417 229.00 | 57 417 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 615 832.00 | 21 615 832.00 | | 21 615 832.00 |
DH Report à nouveau | -493 002.00 | -305 605.00 | | -493 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 570.00 | -187 398.00 | | 536 570.00 |
DL TOTAL (I) | 21 659 400.00 | 21 122 829.00 | | 21 659 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 487 788.00 | 9 227 881.00 | | 8 487 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 835 958.00 | 22 332 154.00 | | 25 835 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 22 243.00 | | 21 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 526.00 | 334 278.00 | | 414 526.00 |
EA Autres dettes | 13 151 206.00 | 12 604 612.00 | | 13 151 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 911 310.00 | 44 521 168.00 | | 47 911 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 570 711.00 | 65 643 997.00 | | 69 570 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 680 021.00 | | | 7 680 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 595 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 595 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 201.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166 147.00 | | | 6 166 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166 147.00 | | | 6 166 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 780 832.00 | | | 4 780 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 030 832.00 | 250 000.00 | | 5 030 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135 315.00 | -250 000.00 | | 1 135 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 945.00 | -380 379.00 | | -89 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 379.00 | 1 299 874.00 | | 7 857 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 808.00 | 1 487 271.00 | | 7 320 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 571.00 | -187 398.00 | | 536 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 359 505.00 | | 135 173.00 | 62 359 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 815 752.00 | 57 444 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828 752.00 | 57 665 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 219 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | 1 451.00 | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 709.00 | | 123 579.00 | 108 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 250 372.00 | | 10 143.00 | 62 250 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 934.00 | 35 201.00 | 13 000.00 | 47 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 1 023.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 509.00 | 34 178.00 | 13 000.00 | 47 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 908.00 | 157 908.00 | | 157 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 151 207.00 | 13 151 207.00 | | 13 151 207.00 |
UP Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 233 139.00 | 233 139.00 | | 233 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VC Groupe et associés | 430 247.00 | 430 247.00 | | 430 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 487 789.00 | 807 768.00 | 3 315 810.00 | 8 487 789.00 |
VI Groupe et associés | 25 835 958.00 | 25 835 958.00 | | 25 835 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 625.00 | | | 790 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300 205.00 | 5 300 205.00 | | 5 300 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070 604.00 | 6 051 069.00 | 19 534.00 | 6 070 604.00 |
VW T.V.A. | 136 898.00 | 136 898.00 | | 136 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 911 311.00 | 40 231 290.00 | 3 315 810.00 | 47 911 311.00 |