| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 107 226.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 543 161.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 764 862.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 266 177.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 021 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 068 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 75 611 753.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 57 417 230.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 615 832.00 | 21 615 832.00 | | 21 615 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 345.00 | 43 568.00 | | 306 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 914.00 | 262 776.00 | | 86 914.00 |
DL TOTAL (I) | 22 009 091.00 | 21 922 177.00 | | 22 009 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863 755.00 | 7 681 194.00 | | 6 863 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 727 750.00 | 45 215 683.00 | | 44 727 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 694.00 | 31 933.00 | | 77 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 845.00 | 453 571.00 | | 588 845.00 |
EA Autres dettes | 1 344 619.00 | 963 436.00 | | 1 344 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 602 662.00 | 54 345 817.00 | | 53 602 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 611 753.00 | 76 267 994.00 | | 75 611 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 727 750.00 | | | 44 727 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 836 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 836 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 381 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 388 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 388 626.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 917.00 | 1 981 210.00 | | 2 206 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 002.00 | 1 718 434.00 | | 2 120 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 914.00 | 262 776.00 | | 86 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 669 810.00 | | 36 113.00 | 57 669 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 420 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 705 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 760.00 | | 3 090.00 | 20 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 487.00 | | 33 023.00 | 228 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 420 563.00 | | | 57 420 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 512.00 | 47 241.00 | | 115 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 4 651.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 684.00 | 42 590.00 | | 111 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 245.00 | 132 245.00 | | 132 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 380.00 | 240 380.00 | | 240 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 619.00 | 1 344 619.00 | | 1 344 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 764 862.00 | 764 862.00 | | 764 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VC Groupe et associés | 441 318.00 | 441 318.00 | | 441 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 863 755.00 | 6 863 755.00 | | 6 863 755.00 |
VI Groupe et associés | 44 727 750.00 | 44 727 750.00 | | 44 727 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 719 839.00 | 14 719 839.00 | | 14 719 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 050 317.00 | 16 047 283.00 | 3 034.00 | 16 050 317.00 |
VW T.V.A. | 205 079.00 | 205 079.00 | | 205 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 602 662.00 | 53 602 662.00 | | 53 602 662.00 |