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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 455.00 | 39 265.00 | 32 190.00 | 71 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 432.00 | 27 791.00 | 29 641.00 | 57 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 702.00 | 67 056.00 | 175 646.00 | 242 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BZ Autres créances | 51 808.00 | | 51 808.00 | 51 808.00 |
CF Disponibilités | 115 963.00 | | 115 963.00 | 115 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 244.00 | | 199 244.00 | 199 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 945.00 | 67 056.00 | 374 889.00 | 441 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 153.00 | -93 641.00 | | -43 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 471.00 | 50 488.00 | | 59 471.00 |
DL TOTAL (I) | 26 318.00 | -33 153.00 | | 26 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 276.00 | 177 731.00 | | 145 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 870.00 | 37 032.00 | | 34 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 457.00 | 105 636.00 | | 86 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 969.00 | 68 665.00 | | 81 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 571.00 | 389 064.00 | | 348 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 889.00 | 355 910.00 | | 374 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 571.00 | 243 611.00 | | 348 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 068.00 | | 26 634.00 | 216 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 253.00 | | 26 634.00 | 102 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 703.00 | 18 353.00 | | 48 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 703.00 | 18 353.00 | | 48 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VC Groupe et associés | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 266.00 | 144 266.00 | | 144 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VP Divers | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 571.00 | 348 571.00 | | 348 571.00 |