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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 264.00 | 65 218.00 | 12 046.00 | 77 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 171.00 | 48 501.00 | 42 669.00 | 91 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 350.00 | 113 719.00 | 169 631.00 | 283 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BZ Autres créances | 263 793.00 | | 263 793.00 | 263 793.00 |
CF Disponibilités | 234 870.00 | | 234 870.00 | 234 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 690.00 | | 530 690.00 | 530 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 040.00 | 113 719.00 | 700 321.00 | 814 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 824.00 | 11 443.00 | | 17 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 375.00 | 21 381.00 | | 52 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
DL TOTAL (I) | 90 418.00 | 43 824.00 | | 90 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 667.00 | 341 753.00 | | 401 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 2 152.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 292.00 | 94 732.00 | | 105 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 841.00 | 100 562.00 | | 102 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 903.00 | 539 200.00 | | 609 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 321.00 | 583 024.00 | | 700 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 429.00 | | 29 921.00 | 253 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 614.00 | | 28 821.00 | 139 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | 1 100.00 | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 799.00 | 8 920.00 | | 104 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 799.00 | 8 920.00 | | 104 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 292.00 | 105 292.00 | | 105 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VB T. V. A. | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VC Groupe et associés | 178 277.00 | 178 277.00 | | 178 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 667.00 | 300 693.00 | 100 974.00 | 401 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VP Divers | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 616.00 | 279 616.00 | | 279 616.00 |
VW T.V.A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 903.00 | 508 929.00 | 100 974.00 | 609 903.00 |