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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 685.00 | 47 394.00 | 16 291.00 | 63 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 222.00 | 34 332.00 | 13 890.00 | 48 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 722.00 | 81 726.00 | 143 996.00 | 225 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BZ Autres créances | 117 871.00 | | 117 871.00 | 117 871.00 |
CF Disponibilités | 114 082.00 | | 114 082.00 | 114 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 463.00 | | 268 463.00 | 268 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 184.00 | 81 726.00 | 412 458.00 | 494 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DH Report à nouveau | | -43 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 126.00 | 59 471.00 | | 78 126.00 |
DL TOTAL (I) | 92 443.00 | 26 318.00 | | 92 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 510.00 | 145 276.00 | | 118 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | 34 870.00 | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 829.00 | 86 457.00 | | 93 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 010.00 | 81 969.00 | | 103 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 015.00 | 348 571.00 | | 320 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 458.00 | 374 889.00 | | 412 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 015.00 | 348 571.00 | | 320 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 702.00 | | 8 047.00 | 242 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 026.00 | 225 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 026.00 | 111 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 887.00 | | 8 047.00 | 128 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 056.00 | 16 723.00 | 2 053.00 | 67 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 056.00 | 16 723.00 | 2 053.00 | 67 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VB T. V. A. | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VC Groupe et associés | 67 162.00 | 67 162.00 | | 67 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 510.00 | 118 510.00 | | 118 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VP Divers | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 464.00 | 139 464.00 | | 139 464.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 015.00 | 320 015.00 | | 320 015.00 |