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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 627.00 | 60 732.00 | 14 896.00 | 75 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 987.00 | 44 067.00 | 19 919.00 | 63 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 429.00 | 104 799.00 | 148 630.00 | 253 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BZ Autres créances | 97 924.00 | | 97 924.00 | 97 924.00 |
CF Disponibilités | 307 025.00 | | 307 025.00 | 307 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 394.00 | | 434 394.00 | 434 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 823.00 | 104 799.00 | 583 024.00 | 687 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 443.00 | 3 318.00 | | 11 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 381.00 | 78 126.00 | | 21 381.00 |
DL TOTAL (I) | 43 824.00 | 92 443.00 | | 43 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 753.00 | 118 510.00 | | 341 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 4 666.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 732.00 | 93 829.00 | | 94 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 562.00 | 103 010.00 | | 100 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 200.00 | 320 015.00 | | 539 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 024.00 | 412 458.00 | | 583 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 729.00 | 320 015.00 | | 480 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 722.00 | | | 225 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 907.00 | | 27 707.00 | 111 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 726.00 | 23 073.00 | | 81 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 726.00 | 23 073.00 | | 81 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VC Groupe et associés | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 240.00 | | | 251 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VP Divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 374.00 | 112 374.00 | | 112 374.00 |
VW T.V.A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 200.00 | 539 200.00 | | 539 200.00 |