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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 685.00 | 10 513.00 | 11 172.00 | 21 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 214.00 | 84 593.00 | 82 621.00 | 167 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 000.00 | 95 106.00 | 681 894.00 | 777 000.00 |
BN En cours de production de biens | 149 829.00 | | 149 829.00 | 149 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 091.00 | | 71 091.00 | 71 091.00 |
BZ Autres créances | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 405.00 | | 348 405.00 | 348 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 405.00 | 95 106.00 | 1 030 299.00 | 1 125 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 359.00 | 58 692.00 | | 139 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 471.00 | 80 666.00 | | 71 471.00 |
DL TOTAL (I) | 254 830.00 | 183 359.00 | | 254 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 365.00 | 487 929.00 | | 556 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 008.00 | 54 569.00 | | 83 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 136.00 | 41 004.00 | | 28 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 961.00 | 111 360.00 | | 107 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 469.00 | 694 861.00 | | 775 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 299.00 | 878 220.00 | | 1 030 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 469.00 | 694 861.00 | | 775 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 002.00 | | 179 897.00 | 630 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 776 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 188 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | 143 000.00 | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 002.00 | | 36 897.00 | 185 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 447.00 | 36 016.00 | 12 357.00 | 71 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 447.00 | 36 016.00 | 12 357.00 | 71 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
UX Autres créances clients | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 365.00 | 556 365.00 | | 556 365.00 |
VI Groupe et associés | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 167.00 | 120 167.00 | | 120 167.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 469.00 | 775 469.00 | | 775 469.00 |